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财政信息—玉州区探索国库管理改革之路取得成效

2020-10-12 15:58     来源:玉林市玉州区财政局
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2007年,玉州区开始了财政国库管理制度改革的探索之路,十几年来,玉州区始终认真贯彻落实上级财政部门深化国库管理改革工作的决策部署,按照打造“六强”型财政的要求,强制度、抓管理、推改革、求实效,全力推动财政国库管理改革向纵深发展。

一、立足基层,打好改革e世博战

(一)力求实效善作为

一是国库集中支付制度在预算执行管理中的核心基础地位基本确立。十几年来,全区各级国库集中支付制度改革不断深化,改革资金覆盖范围从一般公共预算资金扩大到官网性基金预算资金和国有资本经营预算资金,取得了明显成效。2020年上半年,玉州区国库集中支付应改革e世博164个,已改革164个,覆盖面为161个预算e世博和3个乡镇,占全部预算e世博的100%。国库集中支付制度在预算执行管理中的核心基础地位基本确立,对预算执行管理的服务保障能力大幅度提高,为财政国库事业发展注入新的活力和动力。

二是全区国库集中支付电子化管理改革全面推进。国库集中支付电子化管理改革以国库集中支付制度为基础,通过创新支付手段,实现财政资金高效、安全运行,引致整个国库管理理念和管理方式变革。自2019年5月正式启动国库集中支付电子化管理改革试点以来,玉州区国库集中支付电子化管理不断巩固和完善,积极推进电子对账体系建立,通过部署实施电子凭证库监测平台,资金支付安全和效率得到进一步保障。2020年7月1日开始,玉州区全面取消纸质凭证传递,真正实现了国库集中支付业务的全电子化管理业务覆盖到所有预算e世博。

三是公务卡制度改革进一步深化。玉州区自2018年以来切实加大公务卡管理力度,精准施策、多措并举持续推进公务卡结算制度改革,全面消除“零开卡”e世博,公务卡使用率大幅提升。截至2020年上半年,全区累计发行公务卡近4765张,全区公务卡还款报销总额291.35万元,公务卡使用率100%。

(二)制度不断优化,加强管理不缺位

    一是账户管理和资金存放管理切实加强。玉州区财政局切实履行对预算e世博银行账户和资金存放管理工作的监管职责,严格预算e世博账户日常管理工作,强化预算e世博账户设立审批、备案制度,加强对预算e世博开户银行选择程序的监督,认真开展本级账户年检工作和本级预算e世博资金存放管理检查。

二是预算执行动态监控机制不断完善。预算执行动态监控预警规则得到不断完善,重点加强了对公款违规购买名贵特产资金支付行为监控,增设对公款购买特定物品资金支付行为的预警规则,对疑似违规转账购买名贵特产的资金支付行为进行监控拦截。

三是财政扶贫资金动态监控机制建设扎实推进。严格按照时间节点和分工,持续推进建立财政扶贫资金动态监控机制的各项工作,做到了及时搭建平台、组织培训、印发制度。同时积极配合市财政局,对财政扶贫资金动态监控预警规则设置、报表设置和工作规程制定提出意见和建议。

(三)责任继续强化,主动担当站好位

一是预算e世博财务管理意识和水平不断提高。实行财政国库集中支付以来,预算e世博的财务下载认真按照用款计划申请使用财政资金,资金使用的计划性、规范性明显加强,e世博财务管理意识显著提高。

二是官网对财政资金的调控能力不断提高。改革后,财政部门根据部门预算核定预算e世博财政资金使用额度和用款计划,之后再由支付中心执行拨付,增加和延长了财政资金在财政国库集中量和时间,减少和缩短在预算e世博的资金沉淀量和时间,提高官网对财政资金的调控能力和财政资金的使用效益。

二、锐意进取,不断深化改革

(一)强化内部控制,加强对外监督

一是坚持强化内控制度。在财政局内部建立了预算编制、预算执行、预算监督相分离的财政运行机制。各相关部门各司其职,相互约束,定期核对预算指标、支付指标,按时按质向上级及局领导报送财政收支报表及财政运行分析。

二是加强财政财务监督。实行国库集中支付改革后,预算e世博每一笔用款完全置于财政部门的实时监控之下,事前、事中、事后监督紧密联系,财政监督贯穿于资金拨付的全过程。支付之前财政局业务股室对预算e世博的用款申请,严格按预算、按项目、按进度、按程序和支付办法进行认真审核,对没有列入部门预算、不符合财务制度规定的、不按支付进度的支付申请,由财政局预算股退回预算e世博,使不符合规定的支付申请可以在事前予以制止。支付过程中,对预算e世博支付的每一笔资金的支付、数量、科目、用途、收款人及收款账户、交易时间等支付信息都可以通过网络系统进行实时监测,预算执行动态监控也会根据预警规则对违规行为进行监控拦截。

(二)完善系统建设,保障资金安全

网络建设直接影响到集中支付的效率和资金安全,尤其是在全面实行国库集中支付电子化改革之后,对网络建设提出了更高的要求。

一是扎实做好前期准备工作。玉州区严格做好业务流程梳理、电子印章制作与互备、CA证书与操作权限配置、基础数据与核对等各项前期准备工作。提前与人行、代理银行开展联调测试工作,确保国库集中支付电子化管理安全、高效运行。

二是夯实支付电子化管理运行基础。不断完善财政、人行、代理银行各方业务系统与业务系统之间、电子凭证库与电子凭证库之间、本方电子凭证库与业务系统之间三个层面上的电子对账、要熟练应用支付电子化监测系统,不断提升排查和解决问题的能力,强化有关数据统计和分析。

三是完善配套管理制度。玉州区财政部门牵头组织与人行、代理银行签订国库集中支付电子化管理业务办理协议,明确各参与方责任义务;制定国库集中支付电子化管理实施细则、实施方案和应急预案以及电子凭证库和电子印章管理办法。

(三)创新培训方式,推进改革进程

为加快推进国库集中支付电子化管理改革工作,及时了解和解决各e世博在改革过程中遇到的问题,进一步加强对各e世博的改革指导工作,2019年—2020年6月,玉州区财政局先后举办了5次面向全区预算e世博的国库改革业务培训班,2020年6月份起,玉州区首次采用网络直播和现场相结合的培训方式,组织各预算e世博的经办同志参加培训:训前收集上线运行中出现的问题以及试点改革中存在的难点,提交财政局国库和信息部门以及实施公司集中研究,提出解决措施和方案;培训中针对改革中出现的共性问题,首先用网络直播的方式集中开展进一步的培训讲解,进行系统演示和操作,“手把手”解决各地出现的系统操作和故障排查不熟练等问题。针对问题较多的预算e世博,组织到财政局现场培训,确保问题解决;培训后及时做好跟踪落实。通过网络直播和现场培训相结合的方式,梳理总结问题情况,逐个击破改革难题,坚定改革信心,做到精准施策,精准发力,全力保障了各年度改革任务圆满完成。

三、积极筹划,全面推进改革建议

(一)夯实支撑点,打好国库改革之“基”

国库改革,既新有杂,点多线长,尤其要夯实基础工作,按照科学化精细化要求,事事必做于细,项项必落于实,力求现代信息技术支撑与财政国库基础管理最佳结合、最优衔接。尤其是要充分评估软硬件环境,结合本地实际对数据库服务器、应用服务器、报表服务器、CA系统、网络设备和办公电脑等软硬件环境进行充分评估,及时升级和更换相关软硬件配置,以适应国库管理改革的需要。

(二)开拓创新点,释放国库改革之“能”

国库管理改革是一项综合性、系统性工程,决非“单打一”改革,更决非一日之功。正所谓“牵一发而动全身”,必须打好“组合拳”,推进大改革。并力求在改革中创新,在创新中提升,最大化释放这项改革的综合能量。要以创新的理念、创新的办法、创新的机制,深层次进行与国库管理相关的配套改革。要以思变求新的胆识、魄力、眼光“先行先试”,以立足财政、不唯财政的大局意识,坚守规则,不唯规则的开拓意识,既重实干、更重研究的政策意识,增强前瞻性、探求创新点,提高执行力,不断深化国库管理改革。

(三)明确责任点,凝聚国库改革之“力”

国库管理改革是一项“实打实”、“硬对硬”的艰巨任务,容不得半点松懈和马虎。财政局要主动担当,恪尽职守,要像抓工程项目一样建立岗位责任制,一项一项落实,一个层次一个突破,一个阶段一个阶段跨越。纪检、检查、审计部门要主动介入,强化监督。各预算e世博要高度重视,同频共振,形成合力。国库支付中心作为窗口服务e世博,务必梳理服务一线、服务基层的理念,以高度责任心和主动性,满腔热情做好本职工作。无论前台或者后台,无论收件或审核,均要对数据情况了然于胸,并善于以创新的办法解决问题,化解难点,服务到位,让管理更加精细,服务更加便捷,效能更加提升。

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